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云南省农业科学院药用植物研究所

作者:所财务科    文章来源:药用植物研究所    点击数:539    更新时间:2015-9-9

云南省农业科学院药用植物研究所

2014年度部门决算情况说明

 

一、部门(单位)情况

(一)基本情况及部门职能

云南省农业科学院药用植物研究所属云南省农业科学院直属的科技事业单位,是为了适应云药产业发展,于2004年云南省农业科学院机构改革中新生的一个公益型研究机构,是云南省运用现代科技技术和方法,研究与解决云药产业发展中关键问题的研究所。为加速成果转化,发展新兴生物产业,为农业科技进步,有效促进地方经济社会全面发展、民族团结进步做出了积极的贡献。研究所下设办公室、科研管理科、财务科、中韩药用植物研发中心、育种栽培室五个部门。财务科现有财务人员3人,会计两人、出纳一人。根据《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》的规定,按照我所财务管理办法进行日常财务工作。按照财政厅要求,我所正常经费预算已纳入零余额账户管理,现开设有一个零余额账户和一个专用资金账户,都开设在农行盘龙支行。住房公积金、失业保险、医疗保险均按标准纳入属地管理,由财务科统一进行扣缴。

(二)云南省农业科学院药用植物研究所2014年度部门决算表(详见附表)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共预算财政拨款收入支出决算表

6.公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

 

 

云南省农业科学院药用植物研究所2014年度部门决算情况说明:

、收入决算情况说明

收入执行情况:收入合计17177973.86 元。

(一)财政补助收入情况:财政补助收入11928493.50元,其中:科学技术类收入5,647,980.00元;社会保障和就业类收入基本支出元;类收入316,107.90;住房保障支出类收入394,400.00;,节能环保自然生态保护1200000.00.  中医(民族医)药专项4,369,985.60元。

(二)事业收入情况:事业收入合计5,234,157.75 3元。3、其他收入情况:其他收入合计    15,322.61元。

二、支出决算情况说明

支出执行情况:支出决算总数为10065236.84.具体为,项目支出-行政事业类项目收入2014年年初预算数为163.00万元,决算数 551.72万元比预算数增加388.72万元,差异率  70.46 %,其中:2060302-社会公益研究决算收入113.00万元,属于根据《云南省财政厅关于下达省农科院2014年项目经费的批复》(云财农〔201476号)文件拨入的科研专项经费,与年初预算减少50.00万属于农业处已分未拨资金;2060402-应用技术研究与开发决算收入 29.99万元属于根据《云南省财政厅关于下达2014年云南省科技计划第三批项目经费的通知》(云财教〔2014216号拨入,未包含在年初预算数中;2060206-专项基础科研决算收入3.00万元属于根据《云南省财政厅关于下达2014年云南省科技计划第五批项目经费的通知》(云财教〔2014321号)经费,未包含在年初预算数中;2069999-其他科学技术支出决算收入43.00万元属于:根据《云南省财政厅 云南省科技厅关于下达2014年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金预算的通知》(云财教〔2014412号)文件拨入项目经费34.00万元,《云南省财政厅关于下达2014年云南省科技计划第一批项目经费的通知》(云财教〔201462号)3.00万元, 《云南省财政厅关于下达2014年云南省科技计划第六批项目经费的通知》(云财教〔2014335号)6.00万元,为包含在年初预算数中,2100601《云南省财政厅 云南省卫生厅和计划生育委员会关于下达2014年中医药部门公共卫生中央专项补助资金的通知》(云财社〔2014280437.00万元, 2110404《云南省财政厅 云南省环境保护厅关于下达2014年省级环境保护专项资金(竞争类项目)预算的通知》(云财建〔2014318号)120.00万元;

以上几项经费支出属于年中财政拨款,未包括在2014年财政年初预算中,故预决算有差异。  

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

公共预算财政拨款年初预算支出数351.65万元,年末决算支出数446.85万元,增加59.04万元,差异率16.76%,具体情况为:工资福利支出中2060301-机构运行年初预算数为293.34万元,年末决算数为352.38万元,增加59.04万元,差异率16.76%,主要由于2014年人员工资正常晋级、绩效工资按政策进一步增长、且年末根据《云南省财政厅关于下达省农业厅等8个部门事业单位2013年、2014年绩效工资实施同城待遇增资经费的通知》(云财农〔2014316号)文件补拨我单位20132014年省直事业单位实施同城待遇增资经费,使年初预算与年末决算数出现差额;商品和服务支出2060301-机构运行年初预算数为351.65万元,年末决算数为454.80万元,增加103.15万元,差异率22.68%,主要由于我单位出现人员增减变动,2014年根据《云南省财政厅关于下达201311-20147月省农业厅等8家部门基本支出调整预算的通知》(云财农〔2014195号)文件增加公用经费,根据《云南省财政厅关于下达20139-11月基本支出调整预算的通知》(云财农〔2013363号)文件,根据《云南省财政厅关于下达20148月至11月基本支出调整预算的通知》(云财农〔2014345号), 2014年最终调整追加公用经费,故年末决算数大于预算数。商品和服务支出2080502-事业单位离退休年初预算数为0.00元,年末决算数31.61万元,增加100%,主要由于年初预算数未包括2080502类支出,由财政另行核算下拨,故预决算数差别较大。对个人和家庭补助支出年初预算数为0.00元,年末决算数为7.089万元,包括按政策发放职工独生子女奖励费0.08万元,退休人员工资31.37万元,住房公积金39.44万元,由于年初预算未包括上述内容,退休人员工资由社保局发放不计入财政预算,公积金由财政另行核算,故预决算数有较大差异;支出时列入基本支出下其他资金支出是主要由于2014年自筹资金预算数中包含的工资福利支出属于我单位预计发放的奖励性绩效工资中须由单位自筹部分,2014年末我单位未全额发放奖励性绩效,扣除财政承担奖励性绩效工资后,单位自筹部分支出6.42万元,故预决算差别较大。年初项目支出预算数为163.00万元,与年末决算数551.72万元相比增加388.72万元,差异率差异率  70.46 %,其中:2060302-社会公益研究决算收入113.00万元,属于根据《云南省财政厅关于下达省农科院2014年项目经费的批复》(云财农〔201476号)文件拨入的科研专项经费,与年初预算减少50.00万元属于农业处已分未拨资金;2060402-应用技术研究与开发决算收入 29.998万元属于根据《云南省财政厅关于下达2014年云南省科技计划第三批项目经费的通知》(云财教〔2014216号拨入,未包含在年初预算数中;2060206-专项基础科研决算收入3.00万元属于根据《云南省财政厅关于下达2014年云南省科技计划第五批项目经费的通知》(云财教〔2014321号)经费,未包含在年初预算数中;2069999-其他科学技术支出决算收入43.00万元属于:根据《云南省财政厅 云南省科技厅关于下达2014年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金预算的通知》(云财教〔2014412号)文件拨入项目经费34.00万元,《云南省财政厅关于下达2014年云南省科技计划第一批项目经费的通知》(云财教〔201462号)3.00万元, 《云南省财政厅关于下达2014年云南省科技计划第六批项目经费的通知》(云财教〔2014335号)6.00万元,为包含在年初预算数中,2100601《云南省财政厅 云南省卫生厅和计划生育委员会关于下达2014年中医药部门公共卫生中央专项补助资金的通知》(云财社〔2014280437.00万元, 2110404《云南省财政厅 云南省环境保护厅关于下达2014年省级环境保护专项资金(竞争类项目)预算的通知》(云财建〔2014318号)120.0万元;

以上几项经费支出属于年中财政拨款,未包括在2014年财政年初预算中,故预决算有差异。导致预决算差异较大。

四、“三公”经费决算情况说明

“三公”经费支出情况:

2014年我单位公共预算财政拨款决算支出“三公”经费合计12.17万元,人均支出0.21//年,比2014年预算数10.23万元增加1.94万,比2013年决算数较上年5.87万元增加6.23万元,其中:本年公务用车运行维护费支出12.14万元,较上年5.45万元增加6.70万元;公务接待费支出0.02万元,较上年0.42万元减少0.40元。主要由于我单位2014年初上报财政“三公”经费预算数只包含年初预算“2060301-机构运行”部分,未包含年中拨入财政补助科研项目经费,且2014年决算财政拨款科研项目经费公务用车运行维护费较2013年有所增长,具体情况为:

2014年我单位无财政拨款“因公出国(境)经费”预决算支出,与上年相比无增减。2014年我单位无“公务用车购置费”预决算支出,与上年相比无增减。2014年我单位“三公”经费与上年相比增加6.23万元:具体为(1)本年公务用车运行维护费支出12.14元,较上年54,523.50元增加66,919.80元。主要由于我所无公务用车,但在研项目及科研经费逐年增加,需科研人员大量外出野外调研和基地发展所需发生的租车费用:2060302-社会公益研究”2014年决算支出38706.00元,人均支出667.34/年,属于根据《云南省财政厅关于下达省农科院2014年项目经费的批复》(云财农〔201476号)文件拨入的科研专项经费,,该项目“三公”经费预算未包括在年初“三公”经费预算数中,2110404《云南省财政厅 云南省环境保护厅关于下达2014年省级环境保护专项资金(竞争类项目)预算的通知》(云财建〔2014318号)决算支出24412.00元,该项目“三公”经费预算未包括在年初“三公”经费预算数中。由于2014年财政拨款科研项目经费较2013年有所增加,课题按任务书进行野外调查、资源收集、种植等科研活动相应增加,因此项目公务用车运行经费与去年相比也有所提高。(3)公务接待费支出220.00元,较上年4,215.00元减少3,995.00元。,主要由于单位严格执行“三公”经费控制管理办法,减少部分公务接待费支出,公务接待严格参照我院下发的《云南省农业科学院党政办公室关于进一步严格规范公务接待管理的通知》(院党政办发[2012]5号)文件要求进行管理,并接合我所实际情况实行公务接待审批制度,所相关部门发生公务接待时必需填写所公务接待(就餐)呈批单经分管领导审批后报所办公室审核通过方可进行接待。公务接待费支出0.02元,较上年0.420元减少0.40元。主要原因是我所公务接待严格参照我院下发的《云南省农业科学院党政办公室关于进一步严格规范公务接待管理的通知》(院党政办发[2012]5号)文件要求进行管理,并接合我所实际情况实行公务接待审批制度,所相关部门发生公务接待时必需填写公务接待(就餐)呈批单经分管领导审批后报所办公室审核通过方可进行接待。2014年我单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆;无使用公共预算财政拨款安排因公出国(境)团组及个人、参加其他单位因公出国(境)团组及个人团组及个人,全年累计零人次;使用公共预算财政拨款支出国内公务接待1批次,5人次,无外事接待情况。(2)会议费支出情况: 2014年我单位公共预算财政拨款决算支出会议费40008.00元,人均支出?/689.79/年,比2013年公共预算财政拨款决算数2400元增加37608元,是2060302-社会公益研究支出4600,00元,属于根据《云南省财政厅关于下达2014年云南省科技计划第一批项目经费的通知》(云财教〔201462号)文件拨入“的课题对外交流会议费。2110404《云南省财政厅 云南省环境保护厅关于下达2014年省级环境保护专项资金(竞争类项目)预算的通知》(云财建〔2014318号)决算支出对外交流会议费25408.00

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

 

 

云南省农科院药用植物研究所

201599

 

 

附表1
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:云南省农业科学院药用植物研究所 单位:万元
           
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1192.85 一、一般公共服务 28  
    其中:政府性基金 2   二、外交 29  
二、上级补助收入 3   三、国防 30  
三、事业收入 4 523.42 四、公共安全 31  
四、经营收入 5   五、教育 32  
五、附属单位缴款 6   六、科学技术 33 862.07
六、其他收入 7 1.53 七、文化体育与传媒 34  
8   八、社会保障和就业 35 31.61
  9   九、医疗卫生 36 26.63
  10   十、节能环保 37 46.77
  11   十一、城乡社区事务 38  
  12   十二、农林水事务 39  
  13   十三、交通运输 40  
  14   十四、资源勘探电力信息等事务 41  
  15   十五、商业服务业等事务 42  
  16   十六、金融监管等事务支出 43  
  17   十七、地震灾后恢复重建支出 44  
  18   十八、援助其他地区支出 45  
  19   十九、国土资源气象等事务 46  
  20   二十、住房保障支出 47 39.44
  21   二十一、粮油物资储备事务 48  
  22   二十二、国债还本付息支出 49  
  23   二十三、其他支出 50  
本年收入合计 24 1717.8 本年支出合计 51 1006.52
用事业基金弥补收支差额 25 6.42 结余分配 52  
上年结转和结余 26 689.9 年末结转和结余 53 1407.6
合计 27 2414.12 合计 54 2414.12
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

附表2
收入决算表
公开02表
编制单位:云南省农业科学院药用植物研究所 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计 1,717.80 1,192.85   523.42     1.53
206 科学技术支出 1,089.75 564.80   523.42     1.53
20602 基础研究 3.00 3.00          
2060206 专项基础科研 3.00 3.00          
20603 应用研究 1,013.75 488.80   523.42     1.53
2060301 机构运行 377.33 375.80         1.53
2060302 社会公益研究 636.42 113.00   523.42      
20604 技术研究与开发 30.00 30.00          
2060402 应用技术研究与开发 30.00 30.00          
20699 其他科学技术支出 43.00 43.00          
2069999 其他科学技术支出 43.00 43.00          
208 社会保障和就业支出 31.61 31.61          
20805 行政事业单位离退休 31.61 31.61          
2080502 事业单位离退休 31.61 31.61          
210 医疗卫生与计划生育支出 437.00 437.00          
21006 中医药 437.00 437.00          
2100601 中医(民族医)药专项 437.00 437.00          
211 节能环保支出 120.00 120.00          
21104 自然生态保护 120.00 120.00          
2110404 生物及物种资源保护 120.00 120.00          
221 住房保障支出 39.44 39.44          
22102 住房改革支出 39.44 39.44          
2210201 住房公积金 39.44 39.44          

 

附表3
支出决算表
公开03表
编制单位:云南省农业科学院药用植物研究所 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,006.52 454.80 551.72      
206 科学技术支出 862.07 383.75 478.32      
20602 基础研究 3.00   3.00      
2060206   专项基础科研 3.00   3.00      
20603 应用研究 850.94 383.75 467.19      
2060301   机构运行 383.75 383.75        
2060302   社会公益研究 467.19   467.19      
20604 技术研究与开发 8.13   8.13      
2060402   应用技术研究与开发 8.13   8.13      
208 社会保障和就业支出 31.61 31.61        
20805 行政事业单位离退休 31.61 31.61        
2080502   事业单位离退休 31.61 31.61        
210 医疗卫生与计划生育支出 26.63   26.63      
21004 公共卫生 8.17   8.17      
2100409   重大公共卫生专项 8.17   8.17      
21006 中医药 18.46   18.46      
2100601   中医(民族医)药专项 18.46   18.46      
211 节能环保支出 46.77   46.77      
21104 自然生态保护 46.77   46.77      
2110404   生物及物种资源保护 46.77   46.77      
221 住房保障支出 39.44 39.44        
22102 住房改革支出 39.44 39.44        
2210201   住房公积金 39.44 39.44        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:云南省农业科学院药用植物研究所 单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 公共预算财政拨款决算数 政府性基金预算财政拨款决算数
      1       2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 1,192.85 一、一般公共服务支出 30      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35 499.93 499.93  
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 31.61 31.61  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 26.63 26.63  
  10   十、节能环保支出 39 46.77 46.77  
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 39.44 39.44  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、国债还本付息支出 50      
  22   二十二、其他支出 51      
  23     52      
本年收入合计 24 1,192.85 本年支出合计 53 644.38 644.38  
年初财政拨款结转和结余 25 148.17 年末财政拨款结转和结余 54 696.64 696.64  
    一般公共预算财政拨款 26 148.17   55      
    政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
合计 29 1,341.02 合计 58 1,341.02 1341.02  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

附表5
公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05
编制单位:云南省农业科学院药用植物研究所         单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 148.17   148.17 1,192.85 644.38 446.85 197.53 696.64   696.64
206 科学技术支出 6.71   6.71 564.80 499.93 375.80 124.13 71.57   71.57
20602 基础研究 3.00   3.00 3.00 3.00   3.00 3.00   3.00
2060206   专项基础科研 3.00   3.00 3.00 3.00   3.00 3.00   3.00
20603 应用研究       488.80 488.80 375.80 113.00      
2060301   机构运行       375.80 375.80 375.80        
2060302   社会公益研究       113.00 113.00   113.00      
20604 技术研究与开发 3.71   3.71 30.00 8.13   8.13 25.57   25.57
2060402   应用技术研究与开发 3.71   3.71 30.00 8.13   8.13 25.57   25.57
20699 其他科学技术支出       43.00       43.00   43.00
2069999   其他科学技术支出       43.00       43.00   43.00
208 社会保障和就业支出       31.61 31.61 31.61        
20805 行政事业单位离退休       31.61 31.61 31.61        
2080502   事业单位离退休       31.61 31.61 31.61        
210 医疗卫生与计划生育支出 41.47   41.47 437.00 26.63   26.63 451.84   451.84
21004 公共卫生 41.47   41.47   8.17   8.17 33.30   33.30
2100409   重大公共卫生专项 41.47   41.47   8.17   8.17 33.30   33.30
21006 中医药       437.00 18.46   18.46 418.54   418.54
2100601   中医(民族医)药专项       437.00 18.46   18.46 418.54   418.54
211 节能环保支出 100.00   100.00 120.00 46.77   46.77 173.23   173.23
21104 自然生态保护 100.00   100.00 120.00 46.77   46.77 173.23   173.23
2110404   生物及物种资源保护 100.00   100.00 120.00 46.77   46.77 173.23   173.23
221 住房保障支出       39.44 39.44 39.44        
22102 住房改革支出       39.44 39.44 39.44        
2210201   住房公积金       39.44 39.44 39.44        
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

附表6
公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位: 云南省农业科学院药用植物研究所 单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 454.8 419.89 35.06
301 工资福利支出 348.84 419.89  
30101   基本工资 85.91 85.91  
30102   津贴补贴 18.53 18.53  
30103 绩效工资 239.31 239.31  
30104   社会保障缴费 5.09 5.09  
302 商品和服务支出 34.82 34.82  
30201   办公费 6.23   6.23
30202   印刷费      
30203 手续费 0.2   0.2
30204 邮电费 0.79   0.79
30205 差旅费 2.62   2.62
30206 水电费 1.79   1.79
30207 租赁费 0.65   0.65
30208 会议费 1   1
30209 培训费 0.96   0.96
30210 公务接待费 0.02   0.02
30211 劳务费 0.55   0.55
30212 委托业务费 3.45   3.45
30213 工会经费 5.61   5.61
30214 福利费 5.61   5.61
30215 公务用车运行费 4.04   4.04
30216 其它交通工具费 0.46   0.46
30217 税金及附加 0.05   0.05
30218        
303   ……      
30301 对个人和家庭的补助      
30302   离休费      
30303   退休费 31.37   31.37
30304 公积金 39.44 39.44  
304   ……奖金 0.09 0.09  
30401 对企事业单位的补贴      
30402   企业政策性补贴      
……   事业单位补贴      
306   ……      
30601 赠与      
30602   对国内的赠与      
307   对国外的赠与      
30701 债务利息支出      
30702   国内债务利息支出      
……   向国家银行借款付息      
310   ……      
31001 其他资本性支出      
31002   房屋建筑物购建      
……   办公设备购置      
  ……      

 

附表7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07
编制单位:云南省农业科学院药用植物研究所                 单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计                    
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

附表8
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
公开08
编制单位:云南省农业科学院药用植物研究所 单位:万元
项目 “三公”经费支出 因公出国(境)支出 公务用车购置及运行维护费支出 公务接待费支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 小计 小计 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 12.17   12.14   12.14 0.02
206 科学技术支出 8.30   8.28   8.28 0.02
20602 基础研究 0.01   0.01   0.01  
2060206   专项基础科研 0.01   0.01   0.01  
20603 应用研究 7.93   7.91   7.91 0.02
2060301   机构运行 4.06   4.04   4.04 0.02
2060302   社会公益研究 3.87   3.87   3.87  
20604 技术研究与开发 0.36   0.36   0.36  
2060402   应用技术研究与开发 0.36   0.36   0.36  
210 医疗卫生与计划生育支出 1.42   1.42   1.42  
21004 公共卫生 1.42   1.42   1.42  
2100409   重大公共卫生专项 1.42   1.42   1.42  
211 节能环保支出 2.44   2.44   2.44  
21104 自然生态保护 2.44   2.44   2.44  
2110404   生物及物种资源保护 2.44   2.44   2.44  
注:“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

 

 

 

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